免费问答

如果你问的是当前可用资金，那么应该是“货币资金+当期收回—应当期支付的短期负债”的总和。货币资金是指任何可以以直接的付款消费的现金流，而当期收回表示企业在本期收回的短期借款，为以后的发展和投资提供资金；而应当期支付的短期负债则表示企业在本期必须付出的负债，需要从货币资金或其它短期借款中支付。 可用资金这个概念是企业财务管理中很重要的一个概念，有了它可以帮助企业更好地管理自身资金流动，及时补充消耗掉的货币资金，提高财务状况的效率。此外，可用资金也可以帮助企业控制其他类型的资金问题，如应收账款和存货的融资，并提高社会公信力。企业可以利用可用资金来开展增长型或收入型投资，以改善财务状况。