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流动资金指的是资产负债表中的货币资金和短期投资，即货币资金项目，指的是帐户现金、现金等准备金存放的金融机构、同业存放款项及其他货币资金；短期投资指的也是一些金融资产，它们的投资期限一般在一年以内，可以在国家标准的账户余额里得到体现。 自有资金是指企业自己提供的资金，它是企业经营的来源。一般有股东权益资金、收入资金和营运资金等，其中股东权益资金是指股东投入企业的资金，可以分为实收资本和资本公积；收入资金是指企业根据合同协议等经营活动获取的资金；营运资金指的是企业本身自主运用资金参与经营活动，不同企业的股权资本和收入资本比例可以有很大不同，要做到资金投入合理，以维护企业的可持续发展。 拓展知识：企业资金财务来源还包括：贷款资金、筹资资金、外部融资等。贷款资金是从金融机构获取的贷款，可以满足企业的短期资金需求；筹资资金是指企业通过债券、公司债券等进行的筹资；外部融资是指企业从外部投资者那获取的资金，可以改变企业的股权构成。