免费问答

本次处理现金溢余2000元，首先应该做的是进行检查，确定溢余现金的来源，并及时报告经理，经经理批准后，应将多余现金存入银行账户中。 以银行存款支付本月应付水电费2700元，应在财务软件中记录支出明细，小额支付可以直接给予现金支付，大额应按请款流程按照银行转账支付，并记录数据，帐面相符。 财务现金管理中，现金尚未发生预算外花销时需要采取审慎操作，定期检查不同账户之间的结余差异，建立完善的支付凭证，妥善保管现金，定期清点现金，以免资金的滥用等。 拓展知识:财务现金管理的主要任务是安全、准确、经济、有效地控制资金的运用，提高经济效益。财务现金管理的主要内容包括准确的记录每一笔交易，将现金运用到最佳位置，清楚地掌握流动资金的数量及时间，以及实行现金预算和对现金使用效率进行监测等。