免费问答

在外账上增加现金最常见的方式就是使用贷款、发行债券、进行境外筹资等形式，一般情况下贷款利率低，但是相应的时间跨度较长，需要详细计算相关收益和风险，考虑到发行债券有一定的税费，所以仅用此方式也不太合适，境外筹资有着较高的成本，投资者也不容易接受，另外一种简单的方式是与其他企业的现金池进行联动，把实务上差不多的现金流对接到另一个企业，实现双方短期共享现金库存，从而实现现金增加，但是比较合理的拓展，实际上也需要根据当前公司的实际情况，依据公司投资和投资策略，以及资金市场环境，才能拓展出一种比较合理的现金流替换模式。除此之外，也可以进行资金结构优化。例如：现金流优化等。将企业的资金构成从完全靠吸收融资变成以现金流为主的多元化的资金模式，由此可以节省成本，实现资金的有效利用，从而增加外账上的现金储备量。