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现金讨论是指在一定时期内实现现金流量的一种财务安排策略。它主要是使用当前的账户余额和未来的收入流量，以满足当前的现金需求。它可以确保公司当前的现金资金的稳定，同时又可以有效地节省现金，提高现金利用效率。 一般来说，现金讨论通常用于公司预支薪水或备用金的安排，目的是有效地控制公司财务状况，增强短期财务灵活性和经济效率。通过引入现金讨论，公司可以将短期资金灵活归还，减少现金流动，延长期限，以减少单位现金流量，从而节省现金。另外，现金讨论还可以改善公司的经营效果，增强公司的竞争力，进一步提高公司的未来经营表现。 拓展知识：现金讨论的主要策略包括延长期限、改变现金流动、提高现金使用效率和减少成本等。例如，公司可以通过改变现金流动来减少现金支出，或者将短期现金投资变为长期投资，使公司可以获得更高的回报。此外，对于资金紧张的公司，可以采用外部资金筹措，增加资金来源，提高现金利用效率，帮助公司更有效地管理和利用现金。