免费问答

1、首先，根据收付款信息，准备转账凭证，并核实凭证信息的真实性及准确性； 2、其次，确认凭证信息无误后，按照公司资金流动规定，在ERP系统等财务软件中填写相关账目信息，登记出账； 3、之后，及时将凭证资料提交银行柜台或网上银行进行转账，对照转账金额并核对账号信息； 4、银行转账完成后，要及时回顾相关账目，确认转账正确后，按日期手动录入账本，并登记入账，并保留相关凭据； 5、最后，完成记账工作，利用报表系统结算相关账目，做出总结并归档。 拓展知识： 银行转账操作，多与应收应付账款相关，应收应付账款管理是企业财务管理的重要内容，财务部门要定期定期清查应收应付款项情况，不但要掌握回款状况，还必须正确处理应付账款，以保证企业正确履行支出义务。