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我们公司就一个对公基本账户和法人的个人私卡!平时报销资金从基本账户转到个人私卡报账可以吗?

84784994| 提问时间:2023 01/21 11:59
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
可以的,但是还需要你仔细考虑一下。根据相关规定,对公基本账户涉及的资金转账必须经过财务部的审批和备案,以便确保资金的真实性和合规性。因此,在进行这类转账前,你需要先联系财务部,根据你公司的特定要求和风险情况,做出审批和转账备案。 此外,为了保护公司的权益,建议你在作出这类报销转账时,按照相关规定,做到如下两点: 1、银行卡应当由公司指定人员办理,持卡人应当签字确认; 2、你公司应当开立报销单,由下属部门负责人主管审批和签字确认,确保资金的流向正确、合规。 拓展知识:大多数情况下,“对公基本账户”只能用于公司内部业务转账(如公司采购款、经营活动所得款等),不能用于购买有价证券或投资理财。而法人个人私卡可以用于企业资金的投资理财,但需要注意的是,银行的资金投资理财服务限额由于情况各有不同,所以在申请服务前应当提前了解。
2023 01/21 12:10
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