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请问对公账户的钱怎么取出

84785037| 提问时间:2023 01/22 16:37
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
对公账户的钱可以通过多种方式取出,具体步骤如下: 1、首先,应该去该公司的财务部门,咨询当前的账户状态,了解可以从账户上取出的最大金额数量、取款单据要求等信息。 2、根据款项用途,按照财务部门的规定准备必要的取款单据,如发票、报销凭证等。 3、最后,按照具体取款规定,将单据和取款金额以及其它信息,提交财务部门,由财务部门审核,同意后,会拨付款项的凭证,持此凭证到指定地点取款即可。 拓展知识: 对于对公账户取款,在取款流程中,有时会出现一种有计划的现金支出,称为对公账户流动性护城河,它是指在账户流动性满足,资金能及时打入账户,取出资金也不会遇到任何问题时,为防患于未然,考虑安排一定金额的资金,作为及时取款的流动性护城河,以保证对公账户的流动性。
2023 01/22 16:46
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