免费问答

如果T3账套里的总账和明细账余额不等，可以通过查找和核对凭证来调整。首先，要找出凭证应该影响总账和明细账余额不同的原因。可以根据凭证的本位币金额，对照本位币的折算率来确定科目的原币金额是否正确，并确定总账贷借方是否正确，以及明细账的核算是否正确，调整账户余额是否匹配。 如果发现影响总账和明细账余额不同的原因，可以通过修改凭证的账户余额来调整，同时修改凭证号。最后，再遍历总账和明细账余额，如果与T3账套里的总账和明细账余额相等，则调整成功，反之，即表明调整未成功，需要重复上述调整操作。 拓展知识：一般总账和明细账的核算原则是一致的，明细账是总账的基础，凭证的有效性是确定账户余额的关键；只有真实的、准确的凭证，才能保证总账和明细账的一致性。