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老师您好,请问城投公司在金交所备案后的属地募集资金如何做账?
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速问速答城投公司在金交所备案后,募集资金做账需要按照下面几个步骤:
一、将募集资金入账。首先要将募集资金到账,确保所有募集资金都完成入账,并记录账户和金额。
二、完成资金调拨。其次,要将募集资金从账户调拨,并记录调拨账户和金额。
三、支出资金流程。最后,将资金依据计划支出,将每一笔支出记录明细,确保资金安全,并进行核对。
四、结账。完成支出资金后要及时结账,确保计划的资金全部到账,并记录结账明细。
拓展知识:在资金入账和调拨之前,要进行真实性、准确性和有效性等方面的检查,以确保募集资金做账的完整性、准确性和严谨性。此外,为了确保项目募集资金的安全,特别是大额资金变动时,要进行详细审批,加强内部监管,减少资金损失。
2023 01/23 13:29