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银行流水是一份公司收支记录文件，是反映公司资金流动情况必不可少的文件，已作为完成公司投资的载体。我们可以有以下的凭证： 1、出纳借贷记凭证：分别填写借方栏和贷方栏，将资金从公司现金户（借方）转入XX证券公司（客户），记账凭证的摘要写“银转证”。 2、以客户账号为账号的支付凭证：分别填写借方栏和贷方栏，将公司现金户（借方）转入客户账号（贷方），记账凭证的摘要写“银转证”。 除此之外，我们还要记录客户的账户名称，并核对支出金额是否正确无误。编制流水账单时，应记录到账日期、支出金额及相关客户信息，让会计人员更加便捷地管理收支情况。