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现金流量表是根据公司收付款记录而建立的。它包括了收入、支出、和现金存量等三部分内容。收入一般是指公司每月收到与主营业务相关的收入，如出售产品的收入等；支出一般是指公司每月以耗费资金的方式付出的费用，如购买原材料的费用等；现金存量指的是公司某一时期结束时的现金余额，这些数据均来源于公司财务报表和现金流量报表。 拓展知识：现金流量表的作用是，把公司的现金流量和现金变更情况综合考虑一次性表现出来，这有助于公司管理层作出衡量财务裁量和分析公司当前及未来财务状况的决策，从而确定公司的发展走向。