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现金流量表是一种重要的资金管理工具，它反映了企业在经营活动中发生的现金流入和现金流出的情况。主要填写的数据主要有：收入类，包括现金销售收入、收到的现金投资收入和其他收入；支出类，包括购买原材料和货物支出、购买固定资产支出和其他支出以及利息支出；筹资类，包括收到的贷款收入、发行债券和其他融资收入；投资类，包括投资活动中的支付现金和投资收益收入。 填写依据是根据企业的实际情况来确定，可以从企业的财务报表中取得很多的信息，其中的现金流量表是一种重要的工具，可以更好地反映企业的翻收入和现金流出，以便更好地管理企业的资金。 拓展知识：财务报表的组成部分中，除了现金流量表外，还有资产负债表、利润表和合并报表，它们都可以反映企业经营活动中发生的变化。资产负债表主要反映企业资产和负债的状况；利润表可以反映企业各项经营活动的收入和支出，以及收入和支出之间的差异；而合并报表是指联合多家公司合并其财务报表，可以反映公司的大致情况。