免费问答

收到的现金，供暖公司一般由出纳收取，然后送到银行存入单位账户。这里出纳应具备一定的财务处理能力，要按照公司制定的财务制度，及时，准确地将收到的现金记账，存款，严格按照有关规定办理，保证收到的现金及时存入公司账户。同时，出纳还应时刻牢记资金安全，不能遗漏记账，走私或者被偷窃，使资金流向准确，安全。拓展知识：出纳还应当按照时间计划定期检查账页，以及其它各种财务发票，记账凭证，保证账目登记的准确性。有时还要做负责的内部控制，使财务管理更加有效，以保证财务收支的准确性。