免费问答

管理部门李华因公出差借款1500元，经批准后，由出纳用现金支付。 出纳先在支付系统中填写支付单，并确认付款金额、对方账号等支付信息，李华需要提供工作证明和收款人联系方式等基本信息，由出纳确认后到金库领取现金，或交由相关部门负责人带领配款现金，确保安全现金流向正确，最后给付款人。 此外，出纳还需要将现金支付的支付信息录入财务系统，包括支付账号、金额、类型、日期、收款用途等，以便财务核算和统计。出纳还需要定期清点支付记录，把支付的实物凭证和账号的记录保存起来，以便日后复核所支出资金的合理性，以及进行企业的内部审计。