免费问答

1.首先，按照供应商开具的发票明细，在应付账款明细列中加入相关供应商开票金额； 2.收支对冲，在银行存款明细列中，增加金额； 3.在其它应收款项明细表内，增加从供应商预收货款项； 4.在用品采购明细表内，增加采购金额及明细； 5.更新资金计划及应付账款资金计划，并按时结转资金； 6.产品采购成本计算，并在成本明细表内增加本次采购的货品成本金额； 7.在总账尾账时，利用发票，应付帐款，应收帐款，银行存款等账目相互核算，确认无误后，再汇总登记到财务账簿中。 拓展知识：财务账务处理的体系主要是一个记账－核算－汇总－登记－报表的闭环系统。它把经济业务活动按照一定的科目分类记录，进而进行数量和金额的核算，然后汇总登记，组成不同形式的报表，以便供经营者查看，确定资金流向，确认账户余额，进而进行审计和管理分析。