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回收流动资金是指一定时期内企业正在运营的资金，基本上是指收款及支付的资金，其目的是确保企业的正常运营。报表上得出的回收流动资金的数据可由以下几部分构成，首先是货币资金，即结算账户保管的现金以及现金等价物，如临时存款，票据，支票以及央行票据等；其次是交易性金融资产，即金融机构以其现金买卖的金融资产，如商业有价证券，政府债券，准备金等；再次是应收票据，这可以汇总统计账款等应收款项；最后是应收股利，应收利息，应收账款等等，扣除账龄剩余收入的未完成的收款。所有这些数据加起来就是回收流动资金。 回收流动资金的拓展知识： 回收流动资金的持续性管理非常重要，可以有效地提高企业的盈利能力，减少资金的周转率，提高企业的效率和绩效。回收流动资金的持续管理一般涉及企业在订单谈判、生产安排、运输、结算等方面的管理和处理，应该在最小的成本下保持资金的流动性。具体而言，企业可以根据市场需求采取不同的措施改善回收流动资金，如改进订单谈判流程，从而尽可能地将订单资金支付时间延迟；加强产品把控，提高生产质量，减少不良品的产生；延长工厂的运营周期，改进仓储物流管理；采用网上结算等技术，降低支付和收款时间。