免费问答

①差旅费需用现金限额：90000元/年②零星材料采购需用现金限额：72000元/年③其他支出需用现金限额：54000元/年 库存现金限额申请书： 申请单位：北京华光有限公司 开户银行：工商银行武侯支行 申请日期：2022年1月2日 申请内容：库存现金限额申请 申请分类 限额（元/年） 我公司每年预计差旅费90000元，每年预计零星采购支出72000元，每年预计其他零星支出54000元，其中需用现金支付类别请求核定库存现金限额如下： 差旅费90000 元/年 零星材料采购72000 元/年 其他支出54000 元/年 由于北京华光有限公司没有上级主管部门，请各行领导出面协调相关事宜，帮助北京华光有限公司审核通过核定库存现金限额的申请。 北京华光有限公司一直秉持着优质的服务理念，严格遵守诚实守信、公平正义的经营原则，本公司财务及收付款活动具有规范的管理机制，保证公司的财务行为合规、合法，本公司以企业良好的信誉及规范的管理，欢迎您的审核和核准。 拓展知识：库存现金限额是指企业支付现金时，最大限度可以支付现金的总金额，它对于防止企业冒险性支付现金，具有重要的作用。库存现金限额的设置必须考虑企业的经营特点，根据企业的情况进行相应的设置，以保证企业能够正常、高效的实现盈利，同时可以达到限制企业支付现金的目的。