免费问答

首先，需要确定在3月4月5月15日前未做的账目范围，以及已做的账目范围。如果未做的账目较多，可以针对每个月分别做一个大致的总账，根据每月收入支出汇总，从而得到每月的报表。然后，再从每天的明细凭证开始着手，把原始凭证一个一个登账，如果有折扣、以及贷款的应收应付的，可以在分析阶段，先归并登账，处理完一个月的数据后，再根据结账期，调整折扣、贷款，做到期末的调节上。最后，分别根据各个月的账目明细，做月结，把月结结果带入到总账，完成账目核对。 做账目要注意正确打印凭证，以免混乱记账，也要注意账期，账期之内的凭证要按时登账，并自动调整账期期末的贷款余额，以及折扣现金等，做好月结工作。此外，还要定期对账，及时发现各部门出入账的差错，以避免发生问题，保证账目真实可靠性。