免费问答

  答：期初现金余额和期末现金余额是要和银行账户上的数据一样的，但是需要注意的是，以银行账户上的余额作为期初现金额时要考虑到银行账户有支出时候产生的手续费和利息，银行账户有收入时产生的利息收入，一般情况下，期末现金余额要比期初现金余额多一些。 资金净流入也是现金流量表的重要指标，资金净流入就是现金流出减去现金流入的结果，具体的数据公司可以根据自身实际情况做一些合理判断，准确反映资金的流动情况。另外，在资金净流入计算中，也要注意结算时间，因为它可能会影响最终的现金余额。 总的来说，季度的现金流量表的期初现金余额和期末现金余额应与银行账户上的数据一致，并考虑相应的收入和支出，如手续费、利息等，以便反映出精准的资金净流入情况，如此才能反映出正确的季度现金流量表。