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月初库存现金账户期初借方余额为5万元，本月收到现金3000元，本月支出现金2000元，期末余额就是月初余额加上本月收入减去本月支出，所以期末余额= 5万元+3000元-2000元= 6万元。 现金流量表是记录一定时间内收入与支出的表格，它可以用来反映在同一期间内公司的现金流动状况变化和支出、收入的具体项目，以及对公司的经营状况的影响. 能够帮助企业管理者更有效地管理企业经营活动，评估资金需求，更好地分析现金流量情况，并精确控制企业资金流动及收支状况，进而实现资金优化利用和有效控制公司财务状况.