免费问答

老师库存现金为负数时，首先要评估情况，看看负数是否包括了帐外欠款和其他未实现收入，如果是这样，可以通过结算来消除它们。如果只是现金存货总额不够现金支付，应采取下列措施： 1、减少现金流量：应尽量采取缩减现金支出，节约现金的支出。如：减少对外购买物料的支出，延期购买的投资，以及调整应付账款的结算。 2、扩充现金流量：加快收回应收账款，建立贴现机制，以及销售库存的收入。 3、筹集短期资金：增加现金流量支持需要，可以考虑申请短期贷款，以及与外来投资者寻求投融资。 4、进行投资运作：把金融资产运作得更有效，可以考虑存放开放式基金、国债、货币市场等风险低的金融资产。 拓展知识：老师库存现金为负数时，可以采取库存重组和现金流量管理等方式，即在资金上，实行分类管理、注重投入产出控制，对非日常投入产出，选择合理的融资渠道，进行合理的财务结构改造；在物料上，实行精细化管理，把握高效的采购运作，从而控制资金占用；在流程上，实施科学化管理，把握货物流动状况，精确把握财务流程，有效控制账务结算中的应收应付账款。