免费问答

您的解释是正确的，6月1日的汇率为6.3509，阿里国际账户应收到120美元，按照该汇率，借其他货币资金为762.10，当提现时，汇率变为6.4588，此时借银行存款775.05，财务费用汇兑损益为12.95，贷其他货币资金为762.10。这样处理，能使汇兑结汇的损失降到最小，达到了资金的最佳流动效果。此外，我们还可以采用货币互换的方式来进行汇兑，这种方式也能有效降低汇兑损失，达到我们的预期。