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老师,建筑公司有个基本户,外地很多项目,每个项目地都开了项目专户,每次工程款下来打入基本户,基本户再转入项目地专户,,,正常情况下是需要全部转入一般户吗.,,,,一般户可以打款给基本户吗

84785020| 提问时间:2023 01/29 08:55
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
一般情况下,建筑公司应该将工程款全部转入一般户,而不是转入基本户,因为基本户只是用于经营活动而不能进行资金池收支。一般户是外贸账户,可以通过外贸收支清算进行资金支付和收入,从而实现资金池的收支整合。一般户也可以支付给基本户,对于基本户不能支付的项目,可以申请划转一般户的钱到基本户,在建筑公司的开户银行审批通过后,就可以打款到基本户。此外,建筑公司应该定期检查基本户和一般户的余额,定期检查异常,确保资金安全。
2023 01/29 09:04
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