问题已解决
老师,我们有个公司的外账拿回来做,科目余额表的本年利润是贷方负数的,我重新建个账套,也输入贷方负数,可科目余额表最后一行合计数不等于代理公司给的科目余额表合计数 要怎么录数据才能一样的呢
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答:你需要先确认下科目余额表的记账凭证是否一致。如果凭证有差异,需要用这些凭证,把本年利润小计重新核算,或者可以用调整凭证来纠正,让科目余额表中的合计数和代理公司科目余额表的合计数一致。 此外,要正确使用账套,还需要确定正确的凭证、科目、分户、现金流等相关资料,以及核算工具等。账套在初审、审核过程中,要能正确地反映出账务信息,才能保证账务处理的准确性和可靠性,及时发现会计错误,以避免财务风险。
01/29 12:06