免费问答

出纳日常业务流程大致可以分为以下几步： 1、出纳收取账户资金：首先，出纳要做的就是收取存入账户的资金，这些资金可能来自银行存款、客户支付或其他收入。 2、口头确认收取：在收取资金之后，出纳要进行口头确认，以确认收取的资金是否准确无误。 3、准确记录收取：接着，出纳还要准确地将收取的资金记入财务会计系统，以便跟踪和监督收入资金的流动，以及做好财务统计报表。 4、向管理者汇报：其次，出纳还要定期报告给相应的管理者，汇报有关账户收取的资金数量及其变化情况等。 5、暂收临时存款：有时，出纳也会收到客户给予的暂时现金存款，出纳要做的就是将这部分资金存入暂时存款户头，直到客户决定将其取回。 拓展知识：出纳的工作不仅仅是收取款项记账，甚至可以牵涉到收取发票、准备付款凭证，以及定期盘点收取的资金数量等。