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2019年1月10现金库存数包括现金、存款、现金等可用于立即支付的资金，现金库存数反映企业现金及现金等现金流量的大小，也反映企业现金管理能力。 现金库存数只根据简报中的期末数据计算，包括现金、存款、现金等可以用于支付的资金，但应谨慎解读，因为现金可以因资金流出和资金流入而变化，因此短期间内，现金库存数可能波动比较大。 通常情况下，现金库存越高，企业资金管理效率就越高，企业收付款能力越强，财务风险也就越低，信用状况越好，可能拥有更好的经营把握力。 拓展知识：现金库存包括的不仅仅是现金，还包括所有可以立即支付的资金，例如定期存款、有价证券、应收票据、应收账款、银行存款等。这些资金的利息收入或财务成本都是企业总体资金成本的主要组成部分。