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基金净值是指基金每份派发金额的总和减去基金的成本再除以基金份额总数所得出的值。它可以反映基金的当前市值以及它的投资收益。 估算基金净值的步骤主要包括： 1、收集基金投资组合里所有股票、债券以及其他资产的报价，计算出基金投资组合的市值。 2、减去基金的手续费及其他因素，计算出基金投资组合的净值。 3、将该净值除以基金的份数，即可得到该基金的净值。 拓展知识：基金净值的变动会反映出基金投资组合里的股票、债券的价格的变化，以及持仓的结构不同时期的不同、基金的管理成本变化等。也就是说，基金净值是客观反映基金投资绩效的一个指标。