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是的，建账日期是2020年1月1号，你需要填写期初余额是2020年1月1号的银行存款余额。所谓期初余额，是指结账前一天未做认账的处在银行户头上的财务金额，也就是说"1月1日"是财务账上期初总金额。期初余额是会计核算中最重要的基础，是会计核算中第一步，是进行正确的账目核算与记账的重要基础，它可以直接反映出前期的财务状况，是最全面的一次财务信息记录。此外，任何账户的期初余额都是建立在期初可用余额的基础上的，而期初可用余额的结算由财务部门完成，是根据账户期初数据计算出来的。对于期初余额的填写，要清楚明白这是指“1月1日”未认账的存款余额，而非“1月1日”实际存款数额。