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问题已解决
我们是培训机构，现在所有售课订单、消课都在教育局要求的监管系统上完成。家长在监管系统上买课后钱会在我们公司的资金托管专用账户上，这个托管账户里的钱我们是没法使用的，只有当家长确认消课后，银行才会把托管账户的钱转到我们的一般户里，请问这个怎么做账务处理啊？
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借其他货币资金，贷预收账款，然后你们收到了钱，借银行存款，贷其他货币资金，借预收账款，贷主营业务收入。
2023 01/30 15:38
84784974 
2023 01/30 15:44
家长交费是通过支付宝和微信交费的，钱进入资金托管账户的时候是会扣手续费，分录是借其他货币资金、财务费用，贷预收账款吗?
郭老师 
2023 01/30 15:46
对的，可以这么做的。
84784974
2023 01/30 15:52
托管账户我们是没有银行回单跟流水的，原始凭证可以是监管系统上的结算流水数据吗？还是可以不用附单据啊？
郭老师
2023 01/30 15:53
你好，托管账户的没有可以的。
84784974
2023 01/30 15:54
那确认收入可以不用开发票吗？
郭老师
2023 01/30 15:54
对方不要发票的，可以的。
84784974
2023 01/30 15:57
好的，谢谢
郭老师
2023 01/30 15:59
不用客气，工作愉快。
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