免费问答

在结转费用时，如果新增了管理费用二级明细科目，一般都会造成月底结转出现不可结转的情况，操作步骤如下： 1、先在管理费用二级明细科目中确认当月是否存在未核对对账信息，如果有，首先将信息清理完毕； 2、在“财务核算”——“凭证字段”——“管理费用清单”中可以查看该月的管理费用明细，判断是否全部已核对完毕，如果有缺失，补全。 3、在“财务核算”——“财务计算”—“期末结账”中可以查看每月的结账情况，确认本月的管理费用是否已经结账，如果未结账，则进行结账操作。 正确操作月底结转，需要掌握凭证字段与管理费用明细，了解它们之间的关系，它们都可以让系统从总账科目到明细科目确认费用支出，同时提升审计质量及精确性，此外，同时也要密切关注每月凭证详情，以免月底出现不能结转的情况。 拓展知识： 结账，又称结转，是财务处理的一种方法，也可以说是财务核算的一个过程。即，将上月末余额转入下月一号，以确定下月一号的余额，生成一张年末结账凭证，记录上月月末各期间余额。通过结账，可以清除上月期末的发生额，实现财务及时性和准确性。