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营运资金是指企业的运营中使用的资金，包括企业从外部融资和企业内部现金流入的资金，用于支付企业运营中的日常开销，并可用于一定程度上进行经营扩张及发展。营运资金构成了企业日常运营的基石，是企业经营稳定正常运行的关键保障，因此企业必须进行有效地营运资金管理，使得营运资金得到有效地利用，以实现企业的经营目标。 营运资金管理主要包括以下几个方面：首先，确定营运资金的总量，根据企业的现金流入和资金需求，按照企业的营运计划，制定营运资金的申请计划；其次，资金申请处理，根据企业实际资金需求，采取合理申请，尽可能加快调配较适当的资金；再次，建立资金流动控制，对企业进行资金内部流通的控制，妥善的安排资金的分配，以最大程度的提高营运资金的利用效率；最后，及时进行考核，定期及时的进行营运资金的使用情况和效率的考核，及时的发现和纠正营运资金的不足和问题。 拓展知识：除了营运资金的管理，企业还需要进行营运资金的控制，以确保企业经营正常、资金利用有效。资金控制主要包括以下四个方面：一是有效的评估和调整，即根据企业实际情况，及时评估调节营运资金的结构；二是市场情况及时把握，根据市场及货币政策等外部因素，进行营运资金的调度和分配；三是加快审批流程，及时审批各类投融资活动的申请，减少资金的闲置；四是多种资金渠道的结合，尽可能清晰地划分营运资金来源，综合利用多种融资渠道，有效控制资金的成本及流动性。