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老师好，内账和外账的应收、应付、收入等很多科目的余额都不一致怎么办
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内账和外账的业务一样吗？这两个可以不一样的，如果是一样的话，没必要设置内帐了。
2023 01/31 09:40
郭老师 
2023 01/31 09:40
内外账你们各做各的就可以的。
84785034 
2023 01/31 09:48
业务收入这块基本是一样的，就是有时候会有无票支出计入成本里面去
84785034
2023 01/31 09:49
主要是那些比如外账记了一笔应收和收入，收到钱的时候就记银行和应收，但是之前的内账没有记收入和应收，直接就记了收款的银行和应收，然后月末再结转收入
84785034
2023 01/31 09:51
导致内外账的应收应付余额什么的不一致
郭老师
2023 01/31 09:51
那这个业务已经发生了没有？
84785034
2023 01/31 09:54
已经发生了，按理来说，开票的时候就应该记收入，没收到钱就记应收，等收到款就记银行存款，再减掉记的应收才对
郭老师
2023 01/31 09:55
哦，对的是的，你现在补上就是了。
郭老师
2023 01/31 09:55
这是几月份的，你看下你现在还能反结账修改吗？
84785034
2023 01/31 09:55
内账就把这个应收给做成负数了
郭老师
2023 01/31 09:57
你好，借银行房款贷应收账款，现在借应收账款贷处于业务收入。
84785034
2023 01/31 10:05
不止这一个，还有挺多其他的，几月份的都有，看之前做的内账，有些应收应付累积这么多后又结转平了
郭老师
2023 01/31 10:05
一块做就是了，统一做到一个月里面。
84785034
2023 01/31 10:06
像这种结转平账的处理也可以吗
郭老师
2023 01/31 10:06
可以的，可以这么做。
84785034
2023 01/31 10:09
好的谢谢老师
郭老师
2023 01/31 10:10
不用客气，工作愉快。
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