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流动资金是指企业按一定期限，不断收付资金，用于日常运营所需的资金总和。流动资金是由当期经营活动产生的流动性资金收入，加上长期资金的短期流动性使用，构成的短期资金。流动资金可以通过出售短期投资或借贷等形式获得，也可以通过日常经营活动获得，比如货款收入或给供应商付款。 流动资金对企业来说是非常重要的，因为它可以帮助企业支付当期支出，缓冲商业活动期间可能出现的流动性缺口，确保日常运营所需的资金得到有效管理。 拓展知识：流动资金贷款是短期贷款的一种，可以帮助企业补充流动资金，缓解短期资金压力，帮助企业应对因成本增加或收入减少等原因而出现的短期资金短缺的情况。流动资金贷款是一种快速获得资金的手段，可以满足短期资金需求，但贷款利率会比普通银行贷款利率高一些。