免费问答

出纳岗位的职责主要包括以下几方面： （1）负责收取团体服务费、固定资产采购费等费用，及时将现金存入企业指定账户； （2）每日核对企业账户存款余额及支出，做好每日收支汇总表，审核企业财务存款情况； （3）负责支付账款，缴纳因财务事务而产生的费用，并负责记账； （4）管理企业和其它公司的资金和结算，发行企业的支票，对企业的现金流进行监控； （5）定期汇总企业各种财务账目，统计财务收支情况，进行财务风险分析； （6）制定企业财务制度，按照企业财务预算，给出财务建议，与财务部门紧密配合，完成企业财务资金安排； （7）拓展知识：出纳岗位还应进行资金预算管理、财务会计分析、综合支付管理、税务筹划等工作，确保企业的财务流程正常运行，及时收取账款，缴纳账款，减轻企业的财务压力。