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现金流量表是按照支出和收入的时间顺序来报告一定时间内的现金收支状况的表格。做现金流量表的步骤是： 1. 填写时间段：在表格的上面确定要记录的时间段。 2. 确定现金流入：根据账目情况记录现金流入，包括收到支付的现金和货币账户中的存款，以及投资收益等。 3. 确定现金流出：根据账目情况确定现金流出，比如支付供货商的订单，房租，购买设备及原材料等支出。 4. 计算结果：计算总的现金流入和流出，最后把结果填入表格中。 拓展知识：现金流量表的作用是：1、显示企业有效的获取和使用现金的情况；2、观察企业短期财务资产的偿还能力；3、统计企业利润表中非现金性变动事项所带来的影响；4、发现企业现金周转状况。