免费问答

出纳需要做好的表格有： 1、支出报表：这份表格是根据每一次的支出来汇总，包括日期，支出金额，支出类别，交易对象，备注等信息； 2、收入报表：这份表格是根据每一次的收入来汇总，包括日期，收入金额，收入类别，交易对象，备注等信息； 3、日记帐报表：这份表格是完整的账务科目的汇总，可以根据日期或者账户来汇总收支等信息； 4、资金结算报表：这份表格是根据客户和银行之间的资金交易汇总，通常会包括日期、资金类型、金额、结算双方信息等内容； 5、对账报表：这份表格是根据结算双方的收支情况进行对账，以确保账务信息的完整性和准确性； 6、现金流量报表：这份表格是按月或者半年等时间周期分析现金流量的情况，包括资金的支出情况、收入情况以及资金的源头和去处等； 7、应收账款报表：这份表格是根据客户的收支情况汇总，可以根据日期或者客户名称来汇总应收账款的情况； 8、付款报表：这份表格是根据每一次的付款来汇总，包括日期，付款金额，付款类别，付款对象，备注等信息。 案例：支出报表：2020年8月1日，向A公司支付1000元，支付类别是办公耗材，备注：购买文具。