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银行存款日记账的第一页目录通常包括：银行名称、账户号码、日期范围、余额、存入金额、取出金额以及累计金额等信息。其中，余额是指存款期间从记账以来，存入和取出金额之和减去已经取出的金额；存入金额是指在此期间，银行收款方将货款和其他现金加入账户的金额；取出金额是指在此期间，付款方从银行账户贴出的金额；累计金额是指经过一年时间，存放在银行账户里的金额总和。 拓展知识：银行存款日记账应严格按要求填写，每笔交易都应有记载，未填写完整或漏填的账目将不能得到银行的正确结算。此外，银行存款日记账还可以帮助企业对财务状况有一定的把握，并可以核算未来的经费预算和支出情况，从而做到合理的财务管理。