免费问答

公司预收美金账款的数量非常可观，由于汇率波动，预收帐款的财务冲销和月末的调汇会对账户有一定的影响。为了解决这个问题，可以在月末之前将预收帐款调节到同一种货币，并准确预测未来汇率，如果财务部门对汇率变化不熟悉，还可以寻求外部专业风险管理机构的帮助，进行汇率风险管理，有效规避汇率风险。 根据国际货币金融委员会（IMF）提出的外汇管理原则，提高货币调整管理水平，让企业能有效利用外汇管理工具集，包括空头保护，多头管理，头寸优化，以及相对价值交易，建立外汇管理体系，让企业可以做到提前预测外汇市场的波动，有效把握业务的外汇风险。