00:10:00
问题已解决
期初数据A银行只有一笔农民工保证金，还是公司B账户转入的，如何录入初始数据呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你们这个是什么情况的业务； 好准确判断的
2023 02/06 16:13
84785002 
2023 02/06 16:16
我按1月份的银行回单需要做一个新账，A银行(农民工保证金专用账户）余额有80万我录入初始数据是需要录进去，但对应的贷方科目我不知道用那个，这样试算平衡表就一直不平
meizi老师 
2023 02/06 16:21
你好； 你这个钱是怎么来的 ； 才好判断贷方科目的
84785002
2023 02/06 16:22
是公司另一个账户转入的
meizi老师
2023 02/06 16:27
你好； 那贷方就是你 银行存款 - 某账户
84785002
2023 02/06 16:30
我要录入初始数据，银行存款— 某账户 填负数吗？不对吧
meizi老师
2023 02/06 16:35
你好； 不能去写负数哈； 要写正数的
84785002
2023 02/06 16:36
这样银行存款总数又表160万了
meizi老师
2023 02/06 16:40
你好； 那说明你之前的数据 可能不对的； 你是 新建账吗
84785002
2023 02/06 16:42
对啊，新建账套，银行确实有这个保证金的，
84785002
2023 02/06 16:44
分录我是会写，就是录这个初始数据就不知道贷方对应那个了，
84785002
2023 02/06 16:46
我能不能不录入了，等做凭证调一下账，这样是不是也不规范啊
meizi老师
2023 02/06 16:49
你好； 是的； 你没法录入； 你 试算不平的 ； 你要 想办法去整理好 数据； 或者是 之后在调整分录
84785002
2023 02/06 16:54
唉只能这样了，我逻辑思维不行，转不过弯了，真的想不通怎么做才能平，要是付出去的，或者收到别家给我的保证金，我都可以其他应收或者应付，这都是本公司的账户，期初数据实在不知道怎么录入了。就这样吧。感谢老师的耐心解答，愿你生活幸福
meizi老师
2023 02/06 16:58
1. 是的； 不然你做不了 建账平衡的； 只有先建账平衡后； 在去考虑怎么来 做处理
阅读 405
描述你的问题，直接向老师提问
3349
意见反馈
