免费问答

现金支出的处理程序通常包括以下几个步骤： 首先，审批支出申请。企业应按照预定的审批流程进行审批，将有关信息形成报告，并签署审批单。 其次，预付款支出。在受托人的授权下，企业以支票形式支付请款人的款项。 再次，资金使用确认书。企业应在使用资金前，要求请款人签署资金使用确认书，以证明资金的合法性。 最后，对支出进行核算。企业应对现金支出进行记账，并将有关信息汇总形成报表。 以上是现金支出的处理程序，我们用一个例子来演示： 例如，公司A需要支付一笔现金，首先要求相关部门审批，审批通过后，拿出支票，将支票交给受托人，受托人核实到款人的账户后，收回支票，此时此笔支出已经完成，企业要求收款人签署资金使用确认书，并将有关信息记录在支出报表中。