免费问答

情况如下：一年销售一款产品给客户，月收入5.5万，客户账期60天；采购成本4W，供应商账期30天，即每个月支出44万的成本，但我们要2个月后才能收回55万。 为了计算投入多少资金能有多少回报，要怎么运转，可以使用当前货币的现金流量（cash flow）分析方法。根据已知条件，现金流量的总和为：每月44万的采购成本减去 55万的收入，总和为11万。 此外，如果想要知道什么时候达到资金回报平衡点，可以使用现金流量回报率（cash flow return on investment）分析方法。根据公式：CF/I= CF + CF2/I，可以计算出CF1-CF2的现金流回报率，即1个月的投资回报率 CF1/I 减去 2 个月的投资回报率 CF2/I，该结果表明资金回报点。 扩展知识：现金流回报率（cash flow return on investment，CFRI）是一种测量投资价值和收益的重要技术指标，它是现金流量分析的一个重要指标，主要用于衡量和评价投资项目的及时回报率。它是由投资总额（investment）和期间现金流量（cash flow）组成的通常投资回报（return on investment，ROI）的变种。