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对公账户往来款指的是企业之间发生的资金往来，包括收款、付款、转账等。这些资金都会存入企业的对公账户，由财务部门进行统一管理。对公账户往来款可以涵盖企业之间的往来款，也可以涵盖企业与政府机构、银行等机构之间的资金往来。对公账户往来款的管理是企业财务管理的重要组成部分，它能够更好地帮助企业进行资金的有效流动和管理。 拓展知识：企业在进行对公账户往来款管理时，需要做好资金的审核和结算，以确保资金的安全性和准确性。此外，企业还需要充分考虑到对公账户往来款的税务、会计等方面的问题，以确保财务运营的合法性和有效性。