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问题已解决
我刚接手代帐公司的外帐，发现下面几种情况，麻烦老师依次帮我解答一下。 1、帐上挂的应收帐款(15年1-9月的）已经收了承兑汇票，并把汇票付给供应商了，外帐没有做。我怎么补救 2、帐上挂的应收款(15年1-9月)别人转给我们老板私户，老板再从私户转到对公帐上，外帐做的是其它应收-老板，没有冲减相应的应收款，我现在是做成借：现金，贷：应收帐款，还是借：其它应收款-老板，贷：应收帐款？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 1、收到客户承兑和用承兑付供应商货款外帐都没有做，只在销售时做了借：应收帐款，所有应收款挂帐很多（实际已经收到承兑和私户收了现金，）供应商那块只做了采购分录，借：库存商品，贷：应付帐款（实际已经用承兑付了货款和私户付了现金）。这样的情况我是不是直接用应收票据来冲应收和应付款了？10月做帐要不要在摘要上备注是几月收到的承兑汇票和几月用承兑汇票付了货款？
2015 11/06 14:54
84784971 
2015 11/06 15:02
我可以把所有的客户的借：应收票据制作一张凭证么？
把付供应商的贷：应收票据做在一张凭证上么？
不想一笔一笔做，工作量比较大
84784971
2015 11/06 15:54
很多笔，以前的外帐会计一整年的都没有做，他们根本就没有对过应收应付余额是不是正确的
赵老师 
2015 11/06 14:33
1.承兑汇票付供应商货款时当时怎么做的，如果当时是借：应付帐款 贷：应收据票，那应收票据余额在贷方，可以将承兑汇票复印件再复印一份做借：应收票据 贷：应收帐款
2.外帐做其他应收款，应收帐款又没有冲，那当时帐是怎么做的，知道当时的处理才好调帐。
赵老师
2015 11/06 14:59
那补两笔借：应收票据 贷：应收帐款 借：应付帐款 贷：应收票据 ，是的摘要中备注下
赵老师
2015 11/06 15:32
你有很多笔这样的帐没有做吗，最好分开做，帐面看起来好看点。
赵老师
2015 11/06 16:13
这样的话就一笔做,,,
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