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#提问#老师，金蝶标准版新开账，系统里面的平衡表是平的，科目余额表也是平的，为什么资产负债表不平？
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你好，你看一下损益类的科目结转了吗？单位主营是什么的？
2023 02/10 10:49
84784974 
2023 02/10 10:50
我还没有做账呢，只是新开账，看了下资产负债表不平，不敢做账，不知道原因在哪里
郭老师 
2023 02/10 10:51
你好，所有的业务都是零吗？那你看一下资产负债表里面有数据吗？
84784974
2023 02/10 10:52
我是期中开账，有累计数的，我用科目 余额表做了一下手工资产负债表，就差了一个本年利润的金额。
郭老师
2023 02/10 10:54
截图科目余额表和你的资产负债表吧。
84784974
2023 02/10 10:54
是哪里出问题了 ？
84784974
2023 02/10 10:55
老师，能看到吗
？
郭老师
2023 02/10 11:00
物业分配利润，你看一下是不是不包含了本年利润？
郭老师
2023 02/10 11:00
未分配利润是不是没有包含本年利润
84784974
2023 02/10 11:04
我拿到这个科目余额表来填的，未分配利润是我把应付的一样科目去掉，调了未分配利润。这样可以吗？
郭老师
2023 02/10 11:06
调整了本年利润没有关系的，但是他没有取到数据啊。
郭老师
2023 02/10 11:07
但是未分配利润的期末余额，再减去这个本年利润的一个余额就可以了。
84784974
2023 02/10 11:09
那我手工的资产负债表咋填才对？
系统账咋入才会平？
84784974
2023 02/10 11:10
这个是系统里面的资产负债表，期初都不平
郭老师
2023 02/10 11:11
这个起初是哪里来的？期初就不平，你的期末能平吗？
84784974
2023 02/10 11:12
就按拿到科目余额表来填的，科目余额表在别人哪里是平的。
郭老师
2023 02/10 11:16
你好你好，那你挨个核对一下可以吧
84784974
2023 02/10 11:24
老师，没有预付科目，开账时预付款是不是应该填在应付的借方？不能填在应收的借方？
郭老师
2023 02/10 11:25
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
84784974
2023 02/10 11:25
那我填错了，我更改下看。
郭老师
2023 02/10 11:27
可以的，可以修改的。
84784974
2023 02/10 15:05
老师，我重新检查了，启用账套，出现这个是啥意思？
郭老师
2023 02/10 15:06
你好，损益类的科目借贷方发生额都录入了吗？
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