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老师，我们是图书行业卖书电商也有还有就是委托印刷加工图书，我们有个erp进销存系统。现在用友软件账上图书库存是770万。我们ERP系统里库存金额是430万。原则是来说金额应该一致，而我们770万是会计根据图书定价来入库最后按5.7折的折扣来倒挤出来的成本库存金额770万这样是对的吗？但是与进销存系统库存金额不一致这是什么原因呢。现在审计要去盘库房正常来说要用友账库存和erp系统库存金额与库房实物金额要一致对吧
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您好，这种最后是需要核对一致的
2023 02/10 23:01
84785003 
2023 02/10 23:09
明天老板让我加班负责把这个给整理出来现在用友账770万库存是动不了了审计把账考走了，现在需要把我们ERP系统里的库存金额改成770万然后在对照库房实物去盘点和我们进销存系统里的库存核对书名和数量一致对吧。那我是不是要看去年一年的进货和卖货这两个数据。进货减去卖货减去客户退货就等于我现在的库存770万呢是这样的逻辑吗
小锁老师 
2023 02/10 23:09
对的，这样的话，就会保持一致了
84785003
2023 02/10 23:11
那明天我就从益华进销存系统里导出2022年一年的数据，如果进货减去卖货减去退货不等于库存金额770万多了或是少了怎么去找这个差异呢
小锁老师
2023 02/10 23:13
嗯对，如果不等于的话，就看出库
84785003
2023 02/10 23:17
是不是应该进货减去卖出去的加上客户退回来的货不是减退货啊，
84785003
2023 02/10 23:22
现在是进销存系统库存金额少。和用友库存对不上。那是不是要看出库的货有可能有客户退回来的货没有再次做入库的原因而导致库存金额和用友库存金额对不上呢
84785003
2023 02/10 23:24
如果是客户退货用友上胀了，进销存系统没有做入库，会不会是这种原因导致帐帐不符
小锁老师
2023 02/10 23:37
对，看一下这部分退货的金额，库存是否保持
84785003
2023 02/11 08:56
好的老师 打扰您休息了 我刚到办公司 我从进销存系统里导出收货 发货和退货的数据看看 比对一下
小锁老师
2023 02/11 12:52
意思是比对了是吧
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