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老师现在审计要去盘库房，你看这是我们库存金额770万。而我们进销存系统里库存金额是430万。不一致。这个是因为什么呢。怎么去查呢如何去对
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进销存系统里库存金额是430万
这个也是一个系统的吗
2023 02/11 09:08
郭老师 
2023 02/11 09:08
是不是有出库了
没开发票
没有做收入就没结转成本
84785003 
2023 02/11 09:09
不是和做账软件一个系统，
郭老师
2023 02/11 09:11
去盘点下吧
没法判断对错
84785003
2023 02/11 09:14
有这种可能是吧，具体我也不清楚这是集团下子公司，我们老板让我监管如何对这个库存，如果对不上审计去盘点肯定不行，进销存系统库存成本金额一定要和会计帐里的金额一致对吧。然后进销存系统里的库存书和数量要和库房的书名和数量一致。对吧三账合一
郭老师
2023 02/11 09:17
从帐上有办法判断吗
比如合同
发货单
84785003
2023 02/11 09:31
盘实物和进销存系统数量，书名核对是吧，成本价格呢。会计做的770万
郭老师
2023 02/11 09:33
对的，是的价格你先不用盘点价格的时候，你到时候看下你的进货单。
郭老师
2023 02/11 09:33
书没有价格不一样的吧？
84785003
2023 02/11 10:44
郭老师你看这是我拉出来的数据从进销存系统里
郭老师
2023 02/11 10:45
这个金额是差异的吗？
84785003
2023 02/11 10:54
用友账库存金额是7742204.63-进销存库存金额5707900.19=2034304.44.差额这是
郭老师
2023 02/11 10:54
你查一下具体的明细吧
看不出来
84785003
2023 02/11 10:56
是对书明细吗 用友账上做账入库图书明细 也不全 只录入了一部分 会计结转成本时也没有结转销售图书明细。这怎么对啊
郭老师
2023 02/11 11:00
对的，是的，那你销售出去有具体的明细吗？那你结转成本的时候，你怎么知道结转哪些成本乱结转吗？
84785003
2023 02/11 11:02
有明细，原始凭证都在集团财务不知道他怎么接转的
郭老师
2023 02/11 11:05
那有明细你不给人家他怎么结转，他就是约摸着估计着转吧。
84785003
2023 02/11 11:09
我问了给了因为是国企他们要求严格无票收入和开票收入都有图书销售明细。但是我们自己没留这些原始明细电子版。现在就没有依据查寻了只能看进销存系统了
郭老师
2023 02/11 11:10
那你自己查一下明细吧，要么就做盘亏盘盈。
84785003
2023 02/11 11:12
那现在是去对每个月收入结转成本看怎么结转的是吧，还要看入库金额对吧
郭老师
2023 02/11 11:31
对的，是的，是这么多，是我理解的
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