免费问答

您好！现金流量表期初现金余额是上期资产负债表的货币资金，现金流量表期末现金余额是本期资产负债表的货币资金。资产负债表的未分配利润是利润表中的累计未分配利润。实际工作中这2个数是用公式把这3个表连接起来，不平就知道哪里做错了。

老师，这些我都知道,

你能告诉我，现金流量表每个科目的跟资产负债表利润表勾稽关系吗？

您好！没有的，因为每个科目 的变动没有都涉及银行存款啊

比如，现金流量表的期初余额等于资产负债表的货币资金期初余额

您好！不等于哦，资产负债表的期初是年初，现金流量表的期初是月初也就是上月末

哦！那老师把现金流量表的每个科目跟资产负债表利润表的勾稽关系列一下公式

您好！我工作中用到的就是   这些啊：现金流量表期初现金余额是上期资产负债表的货币资金，现金流量表期末现金余额是本期资产负债表的货币资金。资产负债表的未分配利润是利润表中的累计未分配利润。

老师，还有啊！现金流量表的收到的其他与经营活动有关的现金，应该是利润表的主营业收入加上税根据应收预收算的吧

您好！那您说的是预算啊，预算确实有这些勾稽关系，预算的所有表格都是表套表，需要以前做过的表格验算，一下记不住这么多哦，情况太多了，比如应收账款本期收70%下期收20%下下期收10%

你好 ； 负债表期初利润 +利润表的本年累计利润 =期末负债表的未分配利润 ； 1、现金流量表中的“现金及现金等价物净额”=资产负责表中“货币资金”期末金额－期初金额。 2、（现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”=损益表中“主营业务收入”+“其他业务收入”+按损益表中（“主营业务收入”+“其他业务收入”）计算的应交税金（应交增值税——销项税额（参照前面计算方法得来））+资产负债表中（“应收账款”期初数－“应收账款”期末数）+（“应收票据”期初数－“应收票据”期末数）+（“预收账款”期末数－“预收账款”期初数）－当期计提的“坏账准备”。 3、现金流量表中“购买商品、接受劳务支付的

不是预算

就是这种

您好！我是在企业里上班，刚才跟您说的都是实操经验，因为您提问就是不要网上下载的那些哦，实际工作中每月的三张报表没有这么复杂，预算表格要自己设计才麻烦哦

老师，不是预算表。我想做贷款报表，现金流量表是根据资产负债表利润表来编制的

哎！没有得到满意的答案

您好！我理解你要做贷款报表，是不是预计以后的业务增长情况，把报表做得好看点，方便审批贷款，那跟预算差不多嘛。

是啊！但现金流量表我不会做，好像现金流量的每个科目都跟资产负债表利润表有勾稽关系

您好！您焦急么，周一我可以发给您一份预算的全套表格。凭记忆说会漏很多的

好的，谢谢！邮箱1257245305qq.com

老师，记得发我哦！我主要就是做贷款报表。

您好！我记好了，周一肯定发给您，因为今天没上班，资料都在办公电脑里