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资金归集账户函证，资金提供机构名称（即拨入资金的具体机构）是主账户还是子账户？截止函证基准日拨入或拨出资金余额这个是怎么算？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学，你好。无论是主账户还是子账户都需要提供。截止函证基准日拨入或拨出资金余额=截止函证基准日余额+拨入资金-拨出资金
2023 02/12 19:04
84784953 
2023 02/12 19:55
那资金提供账号和资金使用账号可以两个账号随便填？
奇老师 
2023 02/12 20:00
两个账号都必须填。不能只填一个。
84784953
2023 02/12 20:02
嗯嗯 但两个填的位置有要求吗？主账户填到资金提供机构账号？
奇老师
2023 02/12 20:05
两个账号都可以填写在提供机构账号里。
84784953
2023 02/12 20:08
好的，截止函证基准日拨入或拨出资金余额 这个数是从银行流水上找嘛？
奇老师
2023 02/12 20:11
同学，你好。是的。银行流水中有显示。拨入资金是借方发生额。拨出资金是贷方发生额。
84784953
2023 02/12 20:22
拨入金额是对于哪个户算借方呢？
奇老师
2023 02/12 20:30
两个账户都是借方。对于本企业的银行账号来说。借方是收款，贷方是支出。
84784953
2023 02/12 20:33
好的 谢谢您
奇老师
2023 02/12 20:35
不客气。同学。能帮助你我很开心。
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