00:10:00
问题已解决
老师你好，我用软件做账，期末结转的时候提示资金检查，资金总账不平。但是我和银行流水对账单对比，它的余额跟银行流水的是一致。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你有出纳模块吗？发截图过来看一下
2023 02/13 20:59
84785013 
2023 02/13 21:04
老师这样你看得懂吗？
耿老师 
2023 02/13 21:06
你好，第一个截图是个税申报吧？第二个截图是，你用的是柠檬云吗？这是哪个模块里的？在柠檬云里你们启用了出纳模块吗？还有未审核记账的单据吗？
84785013
2023 02/13 21:10
我第一张发错了。是的，我用的是柠檬云。显示不平的是看总账里面。
84785013
2023 02/13 21:10
结账的时候它会显示总账不平，然后我就点查账。显示出来的就是第二张图。
84785013
2023 02/13 21:12
我没有启用出纳模块，单据应该都审核掉了吧？
耿老师
2023 02/13 21:13
你好，你先确定一下，你们启用资金模块了吗？
84785013
2023 02/13 21:18
好像没有启用资金模块。
84785013
2023 02/13 21:20
资金模块那里要VIP的，应该是没有启用。然后我点资金模块里面查，银行日记账也查不出什么来。
84785013
2023 02/13 21:32
老师你好，在吗？这样的情况显示总帐不平。是跟没有启用资金模块有关吗？
耿老师
2023 02/13 21:33
你好，科目余额表里面的货币资金截图看一下
84785013
2023 02/13 21:40
这是科目余额表里面的金额。
耿老师
2023 02/13 21:41
你好，你的现金怎么是负数？
84785013
2023 02/13 21:49
库存现金负了，后面我提取备用金就正了。
耿老师
2023 02/13 21:51
你好，先把它做成正数再结账试一下
84785013
2023 02/13 21:53
老师，后面提取备用金转正，这样可以吗？
耿老师
2023 02/13 21:54
你好！按规定货币资金是不能为负的，特别是结账的时候
阅读 50
描述你的问题，直接向老师提问
355
意见反馈
